融资的力量

内容概要

韩伟华

蓝鼎企业发展集团有限公司董事长

蓝鼎盛世投资管理有限公司董事长

美国管理会计师协会北京西区分会主席

中央财经大学研究生客座导师

美国注册管理会计师CMA

中科院心理所博士

东北财经大学MBA

书籍目录

第1章中国企业家亟需一场融资观念革命/1

1.1融资难：中小企业老板的最大困扰/2

1.2最常见的融资误区：你真的了解融资吗/6

1.3明确融资的八大环节/12

1.4融资前务必掌握的八大基本原则/24

第2章融资前，先问自己几个问题/29

2.1融资原因：你为什么急需融资/30

2.2融资规模：融多少资金/32

2.3融资结构：不同融资方式所占比例如何/37

2.4融资成本：你需要付出怎样的代价/40

2.5企业家素质：融资成功需具备哪些品质/41

第3章选择最适合你的融资利器/49

3.1贷款类工具/50

3.2票据类工具/59

3.3贸易类工具/62

3.4银行管理六大核心问题及解决建议/66

3.5企业和银行的关系管理/72

3.6股权融资——私募/75

3.7股权融资——公募/78

3.8债券融资与股权融资比较/82

3.9利用融资服务机构的力量/83

第4章撰写让人眼前一亮的商业计划书/91

4.1什么是商业计划书/92

4.2商业计划书的写作/95

4.3投资人希望看到什么/105

4.4推荐（自荐）信怎么写/107

4.5商业计划书的输出/109

4.6如何向投资人演示商业计划书/111

第5章关键投资条款解析/117

5.1对赌协议/118

5.2反稀释条款/121

5.3优先分红权/123

5.4设置董事会席位/123

5.5保护性条款/125

5.6股份回购权/128

5.7领售权/128

5.8清算优先权/130

第6章融资谈判：沟通，沟通，还是沟通/133

6.1尽职调查：调查与被调查/134

6.2融资谈判原则和准备工作/140

6.3挑选合适的谈判人员/144

6.4融资谈判的底线/146

6.5谈判博弈进行时/148

第7章你一定要掌握的融资绝招/151

7.1PE如何对企业进行估值/152

7.2国内信用证融资攻略/154

7.3银行贷款需注意的财务指标/159

7.4境外融资流程及实例/164

7.5众筹的风险及风险防范/169

7.6过桥资金的运用与案例分析/175

7.7内保外贷及套利隐患/180

第8章拿到钱还不够，还得学会管钱/185

8.1资金集中管理模式/186

8.2全面预算管理/192

8.3全面预算流程/195

8.4现金流管理/198

8.5信用管理：筑起资金安全“防火墙” /206

第9章新三板融资实务/211

9.1定向增发/212

9.2中小企业私募债/216

9.3企业信用贷款/220

9.4优先股制度/223

9.5借壳上市/225

作者简介

企业在发展和投融资的过程中大多会面临这样的问题：面对好的项目，采用哪种融资渠道能使得融资成本最低？投资缺乏计划性，缺乏完整的投资决策体系，在市场大环境下如何联系经济形势，把握好企业发展方面？本书详细介绍企业投融资的模式、途径、方法，以及新时期的经济转型与企业调整，帮助读者掌握资本运营的新思路和新方法，从而提高决策力和资源整合能力。

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