交易大师系列 股票魔法师——纵横天下股市的奥秘

内容概要

作者

Mark Minervini，美国投资冠军，全美最成功的股票交易者之一，浸淫华尔街近30 年。他设立了Minervini Private Access公司，一个在线注册制平台网站，提供实 时SEPA分析。同时，他也设立了Master Trader Program项目，为参与人传授他的投 资理论。

译者

张泂，中央财经大学经济学学士，美国约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士。曾任 方正富邦基金管理有限公司金融产品部产品经理，现为北京方正富邦创融资产管理 有限公司项目经理。

书籍目录

第1章

阅读提示／1

追随梦想，相信自己／3

交易会让你自由／3

保守的过度乐观主义／4

先投资自己／4

机会永远垂青于有准备的人／5

获得永久的知识／6

让激情燃烧起来／6

现在就开始吧／6

分享的时刻／7

第2章

你需要事先知道的／9

运气？不需要／10

少量资金就可以开始／11

不！这次没什么不同／12

最大的敌人不是市场／12

没人会为你着想／13

目的是要证明自己还是要赚钱／14

熟不一定能生巧／15

为什么我不喜欢模拟交易／15

交易是一种创业／16

不要像基金经理一样投资／17

传统的智慧只能带来传统的结果／18

成功路上不可避免的成本／19

为目标全力以赴／19

交易员还是投资者／20

准备好面对极坏的日子／21

纪录天生就是用来打破的／21

第3章

入门分析法：SEPA策略／23

转折的开始／24

融会贯通／25

最后，是科技／26

发现与工作结合／27

领导者档案／27

SEPA：一个精确的策略／27

SEPA的5个要素／28

收敛的概率／30

超常业绩的特征／30

明星股票很年轻／31

规模很重要／31

股票监测／32

专注于一种方式／32

第4章

价值和价格一致／34

市盈率（P/E值）：滥用且错用／35

抄底人的狂喜／35

便宜货的陷阱／36

不要错过高P/E股／36

高增长吓跑了分析师／37

什么是高，什么是低／38

法拉利比现代车贵是有原因的／40

阿波罗集团（APOL）／41

Crocs的潮流／42

只有人让股价波动／43

寻找价值投资机会／44

没有万能数字／45

警惕市盈率超低的股票／46

市盈率的骗局／46

破碎的领袖综合征／47

P/E值是市场情绪的检测器／48

EG值／49

对市盈率升高情况的处理／50

上面这些是什么意思／51

第5章

借助趋势交易／52

与趋势交朋友／53

明星股票和时期分析／54

股票从无名走向成熟：四阶段理论／54

第一阶段——忽略时期：巩固／55

第二阶段——突围时期：加速／58

第三阶段——到顶时期：分配利润／60

第四阶段——衰败时期：投降／61

价格成熟周期／63

如何精确地找到第二阶段／66

乘势而起，抓住大潮汐／66

我们在山的哪一部分／67

相信，但仍需验证／69

当心趋势的扭转／70

金融股会为即将到来的问题做出预警／71

眼见为实，耳听为虚／72

经纪商的观点／74

关键的价格变化是重要的信号／75

让风推动帆船／79

第6章

行业、类别和催化剂／80

市场领头羊／81

顶级竞争对手／84

复苏的公司／87

周期型股票／89

离落后者远一点／90

特定的引领牛市的行业／92

新发明创造新机会／93

群体内周期的变动／94

当领头羊打喷嚏时，整个行业都会感冒／94

新科技变成了老科技／95

第7章

基本面关注点／97

是什么导致股票的超常收益／98

为什么总提净利润／99

预测和意外／100

净利润惊喜／100

蟑螂效应／101

不是所有的惊喜都生来平等／102

分析师对预测的修正／103

增大的净利润吸引更多的注意力／104

明显的净利润增长／104

净利润增速加快／108

寻找有收入支撑的净利润／109

确认趋势／110

年度净利润／110

寻找年内突围点／110

怎样找到复苏的契机／112

减速就是红灯／112

第8章

评估净利润质量／115

非经营性或非经常性收入／116

警惕被处理过的数字／116

一次性冲刺销售／117

减记及收入转移／117

当心削减成本带来的利润增长／117

衡量利润率／118

报告公布时刻／120

公司指导手册／122

长期预测／125

存货分析／125

存货与销量比较／126

戴尔对于存货的解决方案／127

应收分析／128

差别披露／129

全速前进：代码33／129

第9章

追随领头羊／131

跟上节拍／132

闭锁期／133

最好的股票率先走出低谷／135

机会的窗口／136

老生常谈的成长周期／142

市场领头羊的经典例子／142

寻找主题／142

该先买哪只领头羊股票／145

双刃剑／148

领头羊能预测未来的麻烦／148

学习买入领头羊并避免购入落后者／149

关掉收音机／150

第10章

价值百万的图表／151

图表能帮助你成为明星投资者吗／153

将图表当作工具／153

结果与原因／153

趋势的火车是否正点／155

当务之急／156

找到稳固期／157

波动收缩规律／157

收缩次数／158

技术的足迹／160

波动收缩告诉我们什么道理／161

寻找供给／163

为什么在价格新高附近购买／164

深度纠正模式——失败的前兆／167

时间压缩／168

震荡期／170

关注需求的迹象／172

稳固期后价格的突然升高／177

转折点／178

深蹲并逆转恢复／183

如何知道突围是否成功／186

对逆转期初期的处理／186

融会贯通／186

有序的清单／189

自然反应和网球行为／190

杯碟规律／194

3C规律／194

为什么要等待股价转向／198

利弗莫尔系统／198

失败后的复位／199

基本面强劲vs价格强劲／205

第11章

不要只买你知道的股票／207

第一根基／208

等到第一根基发生／209

几乎没有人会考虑第一根基／210

不是每只青蛙都能变成王子／214

从创新者到落后者／215

第12章

风险管理：风险的本质／216

冠军们的相同点是什么／219

只要你学会保护它，钱将永远属于你／219

合理的法则让你的视线更透彻／220

从Jack大师那里学来的一课／221

失败是成功之母／222

两次上涨一次下跌／222

说服自己：损失调整训练／223

接受市场的判断／225

知道何时自己是错的／225

避免巨大错误发生／226

不要成为无意识的投资者／227

它还能跌多少／227

赌场之行／229

百万分之一／230

区别在何处／230

多好的事情／231

当错误成真时／231

如果你没感觉愚蠢，你就没在掌控风险／232

为什么大多数投资者没能成功止损／232

第13章

风险管理：如何处理并掌控风险／234

养成习惯／235

应急计划／236

损失预期收益的代价／239

何时应该斩仓止损／239

避开交易者的原罪／240

准备应对最坏的情况／240

事先决定好你的风险／241

向你的止损线致敬／241

处理止损滑坡／242

怎样处理失败的前兆／243

一定会带来灾难的习惯／244

学着让自己平和／244

建立在成功之上／245

逐步减仓与摊低成本／246

何时提高你的止损线／246

不是所有比率都生而平等／246

分散投资并不能保护你／249

我的光着脚在雪中的故事／250

致谢／252

关于作者／253

作者简介

这是一本相当出色的投资指南！作者是美国最成功的股票交易商，他从30年的职业生涯中总结出来的方法CANSLIM写出来就是这本书！书中阐述了著名的、可以大大提高股票市场收益率的传奇SEPA系统！本书包含股票交易的经验、真谛和具体策略，是一本完美结合股票的基本面分析和技术面分析的实战型书籍：用技术分析找到趋势，用基本面分析验证自己的判断，这种客观的方法能最大限度减少个人情感对投资决策的干扰。《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》最后还重点讲述了风险管理的有关问题，从投资者心理和人性层面阐述在交易中如何克服人性的弱点。

《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》对于股市新手，是一本非常好的教材；对于有很多投资经验的人，也是一本极好的参考书：如果将作者的理念应用于实际，一定会让投资者如虎添翼，在股市中左右逢源。

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