EXCEL与财务管理

书籍目录

第1章　财务管理软件工具Excel基本知识1.1　Excel概述1.2　Excel的窗口界面1.3　Excel的工作对象1.4　Excel的菜单1.5　Excel的工具栏1.6　Excel的函数第2章　会计科目余额表的制作2.1　会计科目余额表2.2　建立会计科目余额表第3章　会计报表的编制3.1　会计报表的内容3.2　资产负债表的制作3.3　损益表的制作3.4　编排会计报表第4章　财务管理分析图的制作4.1　Excel提供的图形4.2　绘制图形的基本方法4.3　编辑图形及设置图形格式第5章　财务分析模型设计5.1　财务报表分析的程序和方法5.2　比率分析的重要指标5.3　综合分析模型设计5.4　趋势分析模型设计第6章　投资决策模型设计6.1　投资决策指标6.2　Excel提供的投资决策指标函数分析6.3　Excel提供的折旧函数分析6.4　固定资产更新决策模型设计6.5　投资风险分析模型设计第7章　流动资金管理模型设计7.1　引言7.2　应收账款赊销策略分析模型设计7.3　最优决策分析工具--规划求解7.4　最佳现金持有量决策模型设计与分析7.5　最优订货批量决策模型设计与分析第8章　筹资分析与决策模型设计8.1　引言8.2　资金的时间价值及函数8.3　长期借款筹资双变量分析模型设计8.4　租赁筹资模型设计8.5　租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计8.6　资金成本和最优资金结构第9章　利润管理模型设计9.1　本量利分析模型设计9.2　单变量求解工具与目标利润分析第10章　财务计划模型设计10.1　编制财务计划的一般程序10.2　销售预测模型设计10.3　财务预测的方法10.4　财务计划设计10.5　方案管理器与调整财务计划分析综合案例综合案例一：本量利分析综合案例二：财务报表分析及预测参考文献

作者简介

《EXCEL与财务管理》力求使用户——财务管理人员或未来的财务管理人员，能方便地通过电子表格Excel进行烦琐而复杂的财务管理工作，使财务管理工作简单化和具有易操作性。通过建立财务分析、投资决策、筹资决策、流动资产管理、销售预测以及财务计划等诸多经济模型，力求把财务管理各项工作变得形象而可操作。全书以财务管理基本理论和方法为主线，以Excel为工具，以丰富实用的案例为着眼点，每一章都配有实验，全书的最后配有综合案例，方便使用者不断实践之用，它是一本具有高职特色的教科书、实验用书，可作为各类高等职业类学校、成人院校有关专业开设计算机财务管理课程或实验的教科书和实验用书。

《EXCEL与财务管理》共分十章，另有附录，即综合案例以及答案。第一章简单介绍Excel工具的基本知识和方法；第二、三、四、五章介绍以会计核算系统产生的会计报表为数据来源，利用Excel工具建立财务分析模型的设计方法和过程，具体介绍综合分析模型和趋势分析模型的建立和运用；第六章介绍固定资产的投资决策模型，具体介绍固定资产更新决策模型和投资风险分析模型的设计和运用；第七章介绍流动资金管理，具体介绍应收账款赊销策略分析模型、最佳现金持有量决策模型、最优订货批量决策模型的设计与分析；第八章介绍筹资分析与决策模型的设计与分析，具体内容是长期借款筹资分析模型和租赁筹资模型的建立和运用；第九、十章介绍财务计划模型的设计与分析，其中涉及销售预测模型、本量利分析模型以及财务计划模型的建立和具体应用。《EXCEL与财务管理》附录的综合案例是一个较为完整的实际应用例子。通过对十章内容的学习和上机实验，利用综合案例将较为分散的内容，联系起来，给读者一个较为完整的财务管理系统。

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