探索与创新

章节摘录

版权页：   插图：   2006年末，全集团集成资金60.45亿元，资金集成率50.7％。5年来，在集团和成员单位的支持下，通过坚持不懈的努力，2011年，集成资金超过247亿元，全年日均集成率达到96.3％，全年资金结算量超过25万笔，结算金额达到6 663亿元，结算交易的产品种类较业务开展初期也大大增加。财务公司的资金集成管理服务在全国同行业中由跟随者成为了领跑者，实现了集团利益最大化的目标。 中核财务公司资金集成与结算工作，解决了集团资金统一调配、协调运用的问题，提高了集团资金的使用效率与周转效率，增强了集团整体资金的流动性、安全性和盈利性，受到了国资委领导的高度评价和表扬。 2.集团化融资 集团化融资工作是中核集团集团化运作的重点项目，以保障集团发展资金为目标，财务公司提供相关金融服务，协助做好融资执行工作，重点是根据集团安排，发挥内部“资金池”作用，调剂集团内外、各成员单位之间的资金。 2008年，国家货币政策经历了由“从紧”到“宽松”的复杂变化。为保障集团核电、核燃料主业的发展资金需求，中核财务公司立足“集团化运作，专业化经营，集成式管理”的融资新思路，创新集团融资运作模式，以集团化运作的方式开展融资工作，有力保障了集团主业发展资金。 作为集团化融资工作中的专业机构，中核财务公司发挥专业优势，实施“三位一体、三级联动”各尽其责、相互配合的多方协作机制，创新性地提出“351”的概念设计原则，积极主动了解集团核电、核燃料等项目的融资需求，设计项目融资方案和项目融资合同，形成中核集团自己的标准化融资文件；同时根据集团融资安排与工、农、中、建等十家银行进行沟通、交流与合作。 2008年初，在“从紧”的货币政策环境下，与十家银行签订中核集团核电、核燃料循环项目年度贷款合同，融资118亿元。2009年，落实贷款总额118亿元；完成福清核电项目、方家山核电项目等项目近400亿元融资方案，争取了优惠的贷款条件，并与各银行协商一致，形成了中核集团的融资合同文本，提升了中核集团在融资市场的话语权和地位，在央企中尚属首例；在中核财务公司的积极参与下，中核集团与国内七家银行签署了战略合作协议，累计获得4 500亿元意向性授信额度；促成了中核集团与银行之间集团化融资公约的签订，公约中明确了应急救助、资源共享等相关机制安排，这些均属制度创新。

书籍目录

财务集约化资金管理平台建设案例
立足集团 开拓创新 打造特色资金管理平台
资金集中管理案例
完善服务手段 探索服务创新
集团化运作服务案例
半年内资金归集度达到90%成功模式介绍
资金结算业务信息化成果汇报
海尔小微信贷
创新票据业务 促进资金集中
打造项目融资功能 提升产业核心竞争力
海尔大单金融
以金融服务战略为导向的创新型票据业务模式
带息票据提升集团产业链协同效应
蓝海扬帆 统保护航
融资租赁业务介绍
融合开拓新模式，创新业务新发展
电子票据池平台
海尔电票
成功规避汉唐证券委托理财业务风险
创新引领发展
电煤供应链金融服务模式创新与实践
打造债务风险管理平台 着力控制集团债务风险
加强成员企业资金集中管理 构筑集团公司资金安全防线
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作者简介

《探索与创新:企业集团财务公司经营管理成功案例》收录了42个优秀案例，这些案例紧密联系财务公司实际，具有鲜明的行业特征；研究范围涉及财务公司的监管政策、业务经营、风险管理与内部控制等广泛的内容，基本能够覆盖财务公司经营运作全过程，是对行业发展理论与实践全面系统的研究。

图书封面

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