题材投机

内容概要

魏强斌

长期从事股票、外汇和黄金、期货的一线交易，供职于Dina privately-owned investment&speculation fund，任首席策略师，该离岸对冲基金管理的私人信托资金超过1亿美元。现为独立交易者和资深投资人、著名财经作家，本着教学相长的目的将十多年来的经验总结和内训讲义出版成册。所著《外汇交易进阶》和《外汇交易圣经》长期位居中文外汇类书籍总销量的冠军和第二名，合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的14堂精品课》是国内最早的黄金交易专著，专业人士广为推崇，获得广泛好评。曾受多家有名外汇经纪商、中欧国际工商管理学院校友会和北京高校团委的邀请举办讲座，长期参与多家国际知名宏观对冲基金的交易员授课项目,在土耳其重要媒体Zaman和国内多家财经媒体发表过重要财经评论，与圣彼得堡、伊斯坦布尔、开罗、法兰克福的交易界同行有深入的交流和往来。近年大手笔的预判和操作包括：2008~ 2011年率领旗下分析师和交易员成功捕捉到黄金的大牛市；2012年末到2014年末成功抓住安倍经济学推出前后的日元大熊市做多美元兑日元；2012年末到2015年，成功捕捉到黑色产业链品种和有色品种的期货大熊市；2013年4月成功预判并且抓住了澳元的大熊市做空机会；2014~2015年成功捕捉到沪深300股指期货的大牛市。近年来积极转型为以低仓位减杠杆的方式捕捉外汇、股票和商品市场的重大变化。

欧阳傲杰

资深贵金属交易员，对于黄金和白银的日内短线交易有独到之处的研究，擅长捕捉1小时和5分钟走势图上的拐点，最近一次比较成功的操作案例是在2016年初的黄金飙涨行情中将资金翻倍。

书籍目录

目录

第一章 暴利工具：市场心理分析框架001

短线交易并不是战胜市场，而是战胜其他参与者，这点大家要搞清楚。至少还有一半多的股民不知道这个市场的分配机制，不知道每一笔交易背后都有一个卖家和一个买家。当你是买家的时候，说明你的对手盘是卖家，他是看空的，而当你是卖家的时候，说明你的对手盘是买家，他是看多的。筹码和资金发生交换，双方都有充足的理由，双方都认为对方的看法是错误的。凭什么你比对手的看法更正确？凭什么你比对手更具有优势？扪心自问，如果每笔交易你都能切实做到这点，那么成为赢家是必然的。所以，我们炒股的时候，要善于站到对方的角度去思考。

第一节 “乌合之众”与股市波动002

第二节 主题和题材010

第三节 捕捉股市题材的基本模型016

第四节 股市情绪甄别工具推荐025

第二章 潜在题材甄别039

做投机要看题材，做题材要看生命周期。投机不看题材，那就只能靠做好资金管理来守株待兔。什么叫守株待兔？那就是只能“等风来”，而这个风也可能几年都刮不到这个地方来。做题材不看生命周期，则好比是枪口朝着自己。

第一节 潜在题材识别的一般方法041

第二节 产业政策题材046

第三节 资源价格题材052

第四节 公众事件题材060

第五节 重组并购题材073

第六节 高送转题材079

第七节 宏观经济题材085

第三章 主力资金流向089

交易是不可以从书上学会的，也不可以从他人身上学会。书和榜样只能作为启发，交易只能从自己的交易日志中掌握。市场上某种模式持续一段时间且得到市场充分认同后，这种模式就会转变。热点也是一样的道理，只有让散户的认识严重落后于股市轮动周期的变化，才能够让散户在高位接货、在低位出货。

第一节 A股市场中的主要参与群体090

第二节 汇金与政策底098

第三节 社保基金、保险资金与估值底104

第四节 公募基金与市场底115

第五节 开户人数和交易户数120

第六节 成交量127

第七节 资金流向133

第四章 N字结构驾驭145

所谓价格吸纳一切信息的说法真的是自欺欺人，如果价格吸纳了一切信息，那么股价就完全反映了价值，市场也是完全有效的，既然是有效的，那么交易者就不能通过判断获得任何超额收益。题材投机认为信息的扩散是非匀速的，也是非中性的，因此存在通过信息获取超额收益的可能，并且众多游资和职业大户成功的经历也一再表明这一点。

第一节 阶段性底部与主力的介入148

第二节 道氏理论和投机之王的N字结构163

第三节 题材股的日内技术分析：小时图N字买点信号175

第四节 题材股见底信号扩展：从“N”到“2B”和“V”字结构181

第五节 主力出场模式和信号193

第五章 识格局者得投机天下：题材生命力221

什么是交易的秘诀？秘诀并不是技术分析或者跟庄，虽然对手盘分析要远胜“刻舟求剑的技术分析”，但这些都不是法宝，真正的法宝是明白“跃升的途径”。通达投机“光明顶”的路径就是“超边际分析”，就是“格局抉择”，就是“题材发现和剖析”。

第一节 题材投机的核心：格局看题材，主力看量能227

第二节 追涨格局：中短期还能更好253

第三节 抄底格局：中短期不能更坏264

第四节 杀跌格局：中短期还能更坏272

第五节 逃顶格局：中短期不能更好280

第六节 震荡格局：回归现状287

第六章 题材投机不能忘记“安全空间”311

主力的存在为题材投机者提供了一种可以凭借的力量，主力是聪明投机者的保护者，只有主力的存在才意味着可持续性行情的出现，因而才有更高的盈亏比和风险报酬率。没有题材可以凭借的主力是“莽庄”，没有主力居中运作的题材是“泡影”。

第一节 安全源于主力的存在312

第二节 业绩支撑317

第三节 题材是连续剧——题材的可持续性321

第四节 恰当的进场位置324

第五节 大盘提供系统性安全326

第七章 价量波动率把握波段节奏337

把那些“定式”放到一边，多问几个为什么，多站到对手的角度去思考。仁者无敌，这个“仁”不仅是道德上的要求，不仅是“己所不欲，勿施于人”，更是作为博弈者最为重要的思考方法，这就是“站在对方的角度看问题”。你有没有这个能力，你有没有这样的习惯，决定了你这辈子在社会上、在股市上最终有什么样的成就。凡人的烦恼多，因为他基本上都只会从一个角度看问题，一辈子都是自己的囚徒，不信你可以观察一下你自己的习惯思维。超人就是能够凡事从至少两个角度看问题的人，能够从正反两个方面看问题的人。

第一节 N字结构与价量波动率338

第二节 成交量波动率极值 （1）：地量——动能不足的信号343

第三节 成交量波动率极值 （2）：倍量——主力出没的信号348

第四节 成交量波动率极值 （3）：天量——群众疯狂的信号361

第五节 价格波动率极值 （1）：十字星和星体——提醒信号368

第六节 价格波动率极值 （2）：大阳线和大阴线——确认信号374

第八章 综合运用示范：题材投机3×3矩阵385

对于炒股经验较为丰富的投机者而言，3×3矩阵的作用在于提醒你系统有序地分析，因为我们经常会不自觉地以偏概全，用期望代替分析，用幻想代替思想，用感性代替理性。同时，大家都知道“水桶原理”，我们可以记录每次分析的结论和据此交易的结果，然后用这个九宫格来复盘，看看是否在某些格子上存在漏洞和空白，这样就可以逐渐消除“短板”，并且建立起全面的优势。

第一节 3×3矩阵是什么386

第二节 确定重要数据和纵横比较389

第三节 再好的分析也要“落地”：仓位管理400

后 记 短线高手必须紧扣预期和资金两条主线

作者简介

《题材投机——追逐暴利的热点操作法》：说到“题材”和“热点”，没有一个A股参与者感到陌生，但是要把“题材”和“热点”讲出些名堂来，那就没有几个人能够做到。更进一步来讲，要想真正做到追随“热点”来行事则是难上加难。在如何捕捉“题材”和“热点”上，市面上没有什么书籍对此有足够的介绍。绝大多数股票书都在介绍K线图和技术指标，有为数不多的几本股票书在专门介绍成交量，某些打着 “跟庄” 旗号的股票书其实也不过是在“旧瓶新装”而已，还是在围绕技术图形和指标做文章。但是，这些做法究竟有效吗？追捧这些工具和方法的人是市场上占绝大多数的散户，反观那些持续获利的职业炒家，特别是游资，他们的方法却往往是在“题材”和“热点”上下手。“题材” 和“热点”为游资提供了获利的机会，而这些利润恰好来自于散户的“从众和盲目”。《题材投机——追逐暴利的热点操作法》就是想要扭转这种长期以来形成的“不对称格局”， 站在游资的角度想问题，让一般的交易者也能够善用“题材”和“热点”，“知己知彼”才能立于不败之地。

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