财务管理流程与节点精细化设计

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目　录第1章　流程与节点　11.1　流程分类　21.1.1　管理流程　21.1.2　业务流程　31.1.3　工序流程　41.2　流程绘制　41.2.1　流程绘制工具　41.2.2　流程绘制步骤　51.2.3　流程绘制模板　61.3　节点分析　71.3.1　节点确定　71.3.2　节点描述　111.4　主要问题　121.4.1　执行的主体　121.4.2　权责的描述　121.4.3　流程节点控制　13第2章　财务战略规划管理流程与节点　152.1　财务战略规划流程与节点　162.1.1　财务战略规划流程图　162.1.2　执行主体权责明细表　172.1.3　流程图节点说明表单　182.1.4　节点相关文件体系图　202.2　经营目标确定流程与节点　212.2.1　经营目标确定流程图　212.2.2　执行主体权责明细表　222.2.3　流程图节点说明表单　232.2.4　节点相关文件体系图　252.3　财务预测工作流程与节点　262.3.1　财务预测工作流程图　262.3.2　执行主体权责明细表　272.3.3　流程图节点说明表单　272.3.4　节点相关文件体系图　292.4　财务计划编制流程与节点　302.4.1　财务计划编制流程图　302.4.2　执行主体权责明细表　312.4.3　流程图节点说明表单　322.4.4　节点相关文件体系图　33第3章　财务会计基础管理流程与节点　353.1　日记账总账处理流程与节点　363.1.1　日记账总账处理流程图　363.1.2　执行主体权责明细表　373.1.3　流程图节点说明表单　383.1.4　节点相关文件体系图　413.2　记账凭证核算流程与节点　423.2.1　记账凭证核算流程图　423.2.2　执行主体权责明细表　433.2.3　流程图节点说明表单　443.2.4　节点相关文件体系图　473.3　汇总记账凭证流程与节点　483.3.1　汇总记账凭证流程图　483.3.2　执行主体权责明细表　493.3.3　流程图节点说明表单　503.3.4　节点相关文件体系图　533.4　科目汇总表核算流程与节点　543.4.1　科目汇总表核算流程图　543.4.2　执行主体权责明细表　553.4.3　流程图节点说明表单　563.4.4　节点相关文件体系图　59第4章　财务预算管理流程与节点　614.1　财务预算编制流程与节点　624.1.1　财务预算编制流程图　624.1.2　执行主体权责明细表　634.1.3　流程图节点说明表单　644.1.4　节点相关文件体系图　674.2　财务预算报批流程与节点　684.2.1　财务预算报批流程图　684.2.2　执行主体权责明细表　694.2.3　流程图节点说明表单　704.2.4　节点相关文件体系图　724.3　财务预算调整流程与节点　734.3.1　财务预算调整流程图　734.3.2　执行主体权责明细表　744.3.3　流程图节点说明表单　754.3.4　节点相关文件体系图　784.4　预算执行考核流程与节点　794.4.1　预算执行考核流程图　794.4.2　执行主体权责明细表　804.4.3　流程图节点说明表单　814.4.4　节点相关文件体系图　83第5章　资金管理流程与节点　855.1　资金计划编制流程与节点　865.1.1　资金计划编制流程图　865.1.2　执行主体权责明细表　875.1.3　流程图节点说明表单　885.1.4　节点相关文件体系图　905.2　资金使用流程与节点　915.2.1　资金使用流程图　915.2.2　执行主体权责明细表　925.2.3　流程图节点说明表单　935.2.4　节点相关文件体系图　955.3　现金清查工作流程与节点　965.3.1　现金清查工作流程图　965.3.2　执行主体权责明细表　975.3.3　流程图节点说明表单　985.3.4　节点相关文件体系图　995.4　备用金收支管理流程与节点　1005.4.1　备用金收支管理流程图　1005.4.2　执行主体权责明细表　1015.4.3　流程图节点说明表单　1025.4.4　节点相关文件体系图　104第6章　投融资管理流程与节点　1056.1　投资管理工作流程与节点　1066.1.1　投资管理工作流程图　1066.1.2　执行主体权责明细表　1076.1.3　流程图节点说明表单　1086.1.4　节点相关文件体系图　1106.2　融资管理工作流程与节点　1116.2.1　融资管理工作流程图　1116.2.2　执行主体权责明细表　1126.2.3　流程图节点说明表单　1136.2.4　节点相关文件体系图　1156.3　资金拆借管理流程与节点　1166.3.1　资金拆借管理流程图　1166.3.2　执行主体权责明细表　1176.3.3　流程图节点说明表单　1186.3.4　节点相关文件体系图　1216.4　项目经济价值评估流程与节点　1226.4.1　项目经济价值评估流程图　1226.4.2　执行主体权责明细表　1236.4.3　流程图节点说明表单　1246.4.4　节点相关文件体系图　126第7章　固定资产管理流程与节点　1277.1　固定资产折旧处理流程与节点　1287.1.1　固定资产折旧流程图　1287.1.2　执行主体权责明细表　1297.1.3　流程图节点说明表单　1307.1.4　节点相关文件体系图　1337.2　固定资产出租管理流程与节点　1347.2.1　固定资产出租流程图　1347.2.2　执行主体权责明细表　1357.2.3　流程图节点说明表单　1367.2.4　节点相关文件体系图　1387.3　固定资产盘点流程与节点　1397.3.1　固定资产盘点流程图　1397.3.2　执行主体权责明细表　1407.3.3　流程图节点说明表单　1417.3.4　节点相关文件体系图　1447.4　固定资产清查工作流程与节点　1457.4.1　固定资产清查流程图　1457.4.2　执行主体权责明细表　1467.4.3　流程图节点说明表单　1477.4.4　节点相关文件体系图　149第8章　存货管理流程与节点　1518.1　存货采购业务处理流程与节点　1528.1.1　存货采购业务流程图　1528.1.2　执行主体权责明细表　1538.1.3　流程图节点说明表单　1548.1.4　节点相关文件体系图　1568.2　存货核算处理工作流程与节点　1578.2.1　存货核算处理流程图　1578.2.2　执行主体权责明细表　1588.2.3　流程图节点说明表单　1598.2.4　节点相关文件体系图　1618.3　库存差异分析工作流程与节点　1628.3.1　库存差异分析处理流程图　1628.3.2　执行主体权责明细表　1638.3.3　流程图节点说明表单　1648.3.4　节点相关文件体系图　166第9章　无形资产管理流程与节点　1679.1　无形资产摊销管理流程与节点　1689.1.1　无形资产摊销流程图　1689.1.2　执行主体权责明细表　1699.1.3　流程图节点说明表单　1709.1.4　节点相关文件体系图　1729.2　无形资产处置管理流程与节点　1739.2.1　无形资产处置流程图　1739.2.2　执行主体权责明细表　1749.2.3　流程图节点说明表单　1759.2.4　节点相关文件体系图　1779.3　无形资产转让管理流程与节点　1789.3.1　无形资产转让流程图　1789.3.2　执行主体权责明细表　1799.3.3　流程图节点说明表单　1809.3.4　节点相关文件体系图　182第10章　负债及所有者权益管理流程与节点　18310.1　短期借款管理流程与节点　18410.1.1　短期借款管理流程图　18410.1.2　执行主体权责明细表　18510.1.3　流程图节点说明表单　18610.1.4　节点相关文件体系图　18810.2　长期借款管理流程与节点　18910.2.1　长期借款管理流程图　18910.2.2　执行主体权责明细表　19010.2.3　流程图节点说明表单　19110.2.4　节点相关文件体系图　19310.3　实收资本账务处理流程与节点　19410.3.1　实收资本账务处理流程图　19410.3.2　执行主体权责明细表　19510.3.3　流程图节点说明表单　19510.3.4　节点相关文件体系图　19710.4　资本公积账务处理流程与节点　19810.4.1　资本公积账务处理流程图　19810.4.2　执行主体权责明细表　19910.4.3　流程图节点说明表单　20010.4.4　节点相关文件体系图　202第11章　成本费用管理流程与节点　20311.1　产品成本核算流程与节点　20411.1.1　产品成本核算流程图　20411.1.2　执行主体权责明细表　20511.1.3　流程图节点说明表单　20611.1.4　节点相关文件体系图　20811.2　费用使用审批流程与节点　20911.2.1　费用使用审批流程图　20911.2.2　执行主体权责明细表　21011.2.3　流程图节点说明表单　21111.2.4　节点相关文件体系图　21311.3　费用报销账务处理流程与节点　21411.3.1　费用报销账务处理流程图　21411.3.2　执行主体权责明细表　21511.3.3　流程图节点说明表单　21611.3.4　节点相关文件体系图　218第12章　收入利润管理流程与节点　21912.1　收入核算工作流程与节点　22012.1.1　收入核算工作流程图　22012.1.2　执行主体权责明细表　22112.1.3　流程图节点说明表单　22212.1.4　节点相关文件体系图　22412.2　利润核算工作流程与节点　22512.2.1　利润核算工作流程图　22512.2.2　执行主体权责明细表　22612.2.3　流程图节点说明表单　22712.2.4　节点相关文件体系图　22912.3　利润分配工作流程与节点　23012.3.1　利润分配工作流程图　23012.3.2　执行主体权责明细表　23112.3.3　流程图节点说明表单　23212.3.4　节点相关文件体系图　23512.4　利润结转工作流程与节点　23612.4.1　利润结转工作流程图　23612.4.2　执行主体权责明细表　23712.4.3　流程图节点说明表单　23812.4.4　节点相关文件体系图　240第13章　内部审计管理流程与节点　24113.1　内部审计工作流程与节点　24213.1.1　内部审计工作流程图　24213.1.2　执行主体权责明细表　24313.1.3　流程图节点说明表单　24413.1.4　节点相关文件体系图　24613.2　货币资金审计流程与节点　24713.2.1　货币资金审计流程图　24713.2.2　执行主体权责明细表　24813.2.3　流程图节点说明表单　24913.2.4　节点相关文件体系图　25113.3　存货管理审计流程与节点　25213.3.1　存货管理审计流程图　25213.3.2　执行主体权责明细表　25313.3.3　流程图节点说明表单　25413.3.4　节点相关文件体系图　25613.4　产品成本审计流程与节点　25713.4.1　产品成本审计流程图　25713.4.2　执行主体权责明细表　25813.4.3　流程图节点说明表单　25913.4.4　节点相关文件体系图　261第14章　税务筹划管理流程与节点　26314.1　税务筹划工作流程与节点　26414.1.1　税务筹划工作流程图　26414.1.2　执行主体权责明细表　26514.1.3　流程图节点说明表单　26614.1.4　节点相关文件体系图　26814.2　纳税核算工作流程与节点　26914.2.1　纳税核算工作流程图　26914.2.2　执行主体权责明细表　27014.2.3　流程图节点说明表单　27114.2.4　节点相关文件体系图　27314.3　纳税申报工作流程与节点　27414.3.1　纳税申报工作流程图　27414.3.2　执行主体权责明细表　27514.3.3　流程图节点说明表单　27614.3.4　节点相关文件体系图　27814.4　电子报税工作流程与节点　27914.4.1　电子报税工作流程图　27914.4.2　执行主体权责明细表　28014.4.3　流程图节点说明表单　28114.4.4　节点相关文件体系图　283第15章　财务报告管理流程与节点　28515.1　财务报告编制流程与节点　28615.1.1　财务报告编制流程图　28615.1.2　执行主体权责明细表　28715.1.3　流程图节点说明表单　28815.1.4　节点相关文件体系图　29115.2　资产负债表编制流程与节点　29215.2.1　资产负债表编制流程图　29215.2.2　执行主体权责明细表　29315.2.3　流程图节点说明表单　29415.2.4　节点相关文件体系图　29615.3　现金流量表编制流程与节点　29715.3.1　现金流量表编制流程图　29715.3.2　执行主体权责明细表　29815.3.3　流程图节点说明表单　29915.3.4　节点相关文件体系图　30115.4　利润表编制流程与节点　30215.4.1　利润表编制流程图　30215.4.2　执行主体权责明细表　30315.4.3　流程图节点说明表单　30415.4.4　节点相关文件体系图　307

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