短线交易获利秘诀

内容概要

全球顶级交易员训练营首席教官

麦克•贝拉菲奥雷（Mike Bellafiore）

SMB资本及SMBU交易员培训中心联系创始人

美国康涅狄格大学校董事会成员

交易类畅销书《蓄势待发》作者

贝拉拥有近20年的专业交易经验，并长期通过SMBU博客与读者分享如何提高交易成绩。

贝拉及部分交易员受邀定期做客CNBC Fast Money、CNNMoney等财经专栏节目，并长期担任彭博财经和福克期商业频道（Fox Business）特邀嘉宾。

他在本书中，不仅分享了过往的交易成败经验，还毫无保留地分享了他自主总结的如何选聘及培训交易员的资料。目前，他与妻子和儿子居住在曼哈顿上西区。

书籍目录

前 言 自有资金搏杀市场，短线交易获利秘诀 1

第一部分 初窥交易圣殿

豺狼横行、牛熊厮杀、英雄莫问出身的交易行业，究竟谁能够英名难掩？谁又会注定一世无闻？

猎头满大街，挖墙角成为时尚，SMB 资本缘何只招聘与培养“白纸菜鸟新鲜人”？他们的自信和底气何来？把新手交易员培养成盈利干将的独门秘诀又是什么？

迪拜数十亿美元债务违约，标普指数应声咂地，贝拉连夜召集畅游在感恩节美梦中的交易员，他的惊天大略是抢触底反弹？还是顺势掼空？

第1 章 交易怪杰

绞杀程序化机器的利润悍将 2

下着“钱雨”的市场 3

最会赚钱的“资产” 11

交易之路无捷径？ 29

第2 章 伺机而发

稳定获利的7 条纪律 40

打盹儿的时间都没有 41

入场，必读纪律手册 42

没有做好交易准备？那就准备亏损吧！ 50

做足“赚快钱”的功课 54

耐心寻找极佳入场点 57

每次做两份交易计划 60

严守纪律 62

6 双眼睛总比1 双好 65

复盘重要的交易 66

第3 章 量身定制

如何成为一名短线作手？ 70

招聘也有收益风险比 73

“量身定制”候选交易员 78

下一位伟大的交易员在哪里？ 91

外来的交易员会赚钱？ 100

培训系统更加丰富高效 106

以交易为生，以交易为工作？ 109

第二部分 苛求成功交易

交易老手要想从一次交易中盈利，就像口渴了喝水一样自然，但放在一个不敢止损的新手身上，盈利就变得遥不可及。当华尔街众多交易公司在苦思冥想如何让交易员在2 年内具备稳定盈利能力时，SMB 资本却只需要6~8 个月，甚至3 个月，他们是怎么做到的？

一次错误操作让一位超过90% 交易日赚钱的交易员深陷“心灵监狱”。在一连串的“屡战屡亏，屡亏屡战”的亏损后，他再也不敢触碰股市。他向心理学家求助，而心理学家只用一句话就让他找回了盈利巅峰状态，心理学家究竟说了什么？

第4 章 勇攀金字塔

交易员赚钱必备技能 112

磨练交易技巧 114

加速折弯学习曲线 120

“垒墙”式交易训练 124

与同事讨论你的操作 126

1 个交易日获取10 倍经验 128

深陷亏损的“大心脏” 131

每天都要消除自己的错误 134

市场才是交易员的老板 137

关键时刻，基本技巧却能救命 144

打字慢了都要亏钱 148

累到瘫坐在椅子上 150

负面情绪导致低水平亏损 151

赚别人的钱，会有负罪感？ 152

第5 章　向失败要利润

如何正确评估人、策略、方法以及业绩？ 154

边倾听，边学习 155

用嘴巴“热爱”交易 165

走势与预期相反，坚决离场 170

如何把交易员打造成“印钞机”？ 174

相比赚钱，更想判断正确 179

区分投资风险与交易风险 183

第6 章 为下一次交易而活

寻找在游戏中生存的理由和方法 186

提升交易执行力 187

从不预测市场 189

持续亏损，怎敢坚信盈利？ 195

解雇的原因或许不是业绩？ 200

起步时过于着急 207

没有天分？自毁“钱途”？ 211

第三部分　精彩交易

短线交易员积极追逐股价波动，但波幅巨大的百度为何总是让他们铩羽而归？又为何被列入SMB 资本的“禁买名单”？高盛的股价令人难以捉摸，即使专门研究它的专家清楚地告诉你，接下来的行情走势，你仍然都可能亏损。

第7 章 可交易股

如何提高交易时间和购买力的利用率？ 216

“可交易股”有哪些特征？ 217

为何禁止交易百度股票？ 219

选对股，盈利自动奔跑起来 236

与“黑匣子”抢钱交易 242

多空转换中的交易盛宴 246

如何寻找“可交易股”？ 247

第8 章 解读成交明细

成倍翻升盈利的绝技 250

明细告诉你“进攻与防守” 257

从20 个点亏损中安全抽身？ 265

苦战程序化交易 267

挖掘成交明细的“水痕” 273

市场从来不同情天真 275

低风险条件下，重拳出击 278

千万别和走势图“谈恋爱” 281

第9 章 持续优化

如何让每一笔交易利润最大化？ 288

设置日内最大亏损额 289

日中时段：小单砸出大波浪 291

如何稳定获利？ 293

小仓位，勤进场 295

交易员逞强，但不攀比？ 297

趋势与预期相反，也能盈利？ 299

蜜糖？砒霜？ 305

趋势爆发前，站对方向 307

交易逻辑：“如果………就………” 309

重复使用最适合自己的策略 314

低谷中寻找“黄金坑” 316

猎豹给交易员的启示 318

第四部分　盈利逻辑与思维

2008 年的金融危机让所有投资者惊出了一身冷汗，众多分析家在事后都给出了言辞切切的解读，但他们也仅能在事后吹嘘“嘴巴上的力量”，为何没有人能事前预测呢？众多投资者恨不得一夜之间抛空金融股，而股神巴菲特斥资50 亿美元购买高盛优先股，他为何总能在别人恐惧时贪婪？程序化交易想要盈利，易如反掌，但如果遇到擅长从成交明细中挖掘程序化交易痕迹的交易员，事情可就棘手了。

第10 章 与高手同行

交易员的修炼与自训 322

像运动员一样训练 323

交易心理分析师的建议 330

耐心持仓，静待双倍利润 332

相互学习，共享盈利 339

需要更强大的购买力 347

对新手交易员，无情说“不” 349

“表格帝”的技术统计 359

革命性的“秘密计划X” 363

第11 章 找位导师带你赚钱

模仿导致失败，指点带来利润 366

导师从不会满足 370

史蒂夫上“贼船” 371

“雾中花”及“梦中人” 372

跟着软件买，必亏？ 374

越模仿，越亏损 376

总是提前离场？ 378

传授交易技巧的技巧 379

怒火中喷出交易重点 381

导师的成本：费力、耗时、牺牲利润 383

建立交易的价值观 384

必胜信念：华尔街的奢侈品 386

赚钱与学习，都无止境 387

第12 章 敬畏市场，适应市场

持仓与调仓的艺术 390

抄底不要逞英雄 392

在互联网泡沫中，冒进赚钱 394

重仓抢持大反弹 396

脱离股市心理学，技术都“不靠谱” 400

低风险抓回调拐点 404

贪食蝇头小利 410

市场不再需要交易员？ 412

牛市，盈利却减少？ 415

房地产危机，顺势做空 419

油气价格大爆发 421

“巴菲特支撑价”的交易秘诀 423

ETF，资本市场的抢手货 425

持续回检、改进赚钱策略 427

第13 章 从交易走向财务自由

收益源自遵守规则 428

不爆仓的亏损带来进步 429

在任何市场都衣食无忧 431

致 谢 433

作者简介

精彩交易进阶内训手册

资本市场寻宝路线地图

以SMB资本为代表的自营交易公司使用自有真金在华尔街上创收搏利，以交易为生，以此维持公司运营和给“公司最重要的资产”交易员提供丰厚回报。他们不仅直面高盛、摩根士丹利等大型投行，黑石、量子、先锋等著名基金，还要设法摆脱众多机构投资者和程序化高频交易的围追堵截。

在本书中，贝拉以简洁、直白的语言还原了众多交易员从入行到稳定盈利过程中的汗水、泪水、自律、自省以及笑容和掌声。这不仅让你亲临其境般地体会他们的交易实况，更让你舍身出地感受他们内心深处的恐惧、贪婪、喜悦、懊悔等不为人知的心路历程。尽管贝拉坚信交易员毋须墨守成规，但他反复强调，本书将会从以下几个方面帮助交易员：

1.解读报价明细，掌握伺机而发的基础以及寻找可交易股，以此缩短练习周期，提升练习效果，；

2.对比分析持续获利和被迫止损案例之间的差距，让你看透盈亏有时只在一念之间；

3.解析19位交易员的个性与胜败结局，让你发现并改正自身不利于交易的人性弱点。

另外，贝拉还毫无保留地分享了SMB资本选聘交易员的标准、流程、试题及面试过程。对于交易公司而言，这可是不可多得的标杆企业的成功秘籍；对于有志于成为交易员的新手而言，这正是你入行的敲门砖。

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