交易圣经

前言

总的来说，所有人都在交易中受损。所有人，无一例外。无论是外汇、股票、商品、期权、权证、期货还是合同交易，所有人都不同程度地受损，即便是投资交易赢家，也在许多交易中遭受过损失。毕竟，世上没有绝对的赢家。交易的一个重要现实是：低于（甚至是远低于）10%的交易者能赢到最后。这个情况令置身营销炒作喧嚣之中的我们难以置信。拨开云雾现真容。仅有很少的交易者能够在较长时期保持盈利，这样的真相真是令人沮丧。对所有从事交易的人而言，不管在什么市场、多长时限或使用什么交易工具，这就是实情。能够长期保持赢利的交易者可谓凤毛麟角。我们或许可以对晚宴上听到的令人妒忌的驰骋市场的传奇故事一笑而过，也可以对成功人士沾沾自喜炫耀的显赫交易业绩不以为然，因为这些交易斗士的成功建立在若干次失败之上，他们只吐露了故事的一半。他们克服过重重困难，但让人们铭记的是他们最后的成功，而不是那些失败。他们只报喜不报忧，只字不提过往的失误和重大损失。相信我，绝大部分成功人士都有过惨败经历，世上没有不受挫的人，如果说有这样的人，只不过是人们只知其一不知其二而已。这是坏消息。好消息是，胜出的交易精英并没有什么独家秘籍。当然，其中有些人会有一些很有趣的进入、止损位和退出的技巧，还有些人所遵循的是简单得令人讶异的理念。而且，这些交易精英固然各显神通地运用了形式各异的交易技巧，但追根溯源都遵循了成功交易的基本原则。这些原则被那些长期立于不败之地的交易者，即那些不到10%的赢家广为运用。这也是赢家与其他众多输家的不同之处。他们并不是依靠一个神秘指标或某种交易秘诀获利，不是依靠选对了交易市场，不是依靠选对了交易时间，也不是依靠选对了金融产品，都不是。他们的成功源于成功交易通则，也就是几乎所有交易失败者不懂的原则。如果你渴望成为持续赢利的交易者，就必须去学习、领会和践行每个赢家都恪守的通则，对这些通则视而不见的人注定是交易输家。无论交易对象是什么，也无论如何进行交易，持续赢利的前提是坚持最基本的交易原则，必须明白市场就是市场，图表就是图表，不管选择哪个市场、确定哪个时限或者交易哪种证券。赢利的第一要务是接受并实施好的交易程序，这个交易程序是所有成功交易共同遵循的通则，其次才是考虑介入哪个市场、选择何种交易工具。所以，如果想在交易中获利，就必须懂得并接受简单的道理，正是这些基本原则而不是独有的买卖技巧使交易赢家从众多输家中脱颖而出。交易输家不懂这些，他们对交易的基本原则也一无所知。他们屡战屡败，浑然不知所以然，一如既往地探索万无一失的买卖技巧，一点都没有意识到交易中需要恪守一些重要原则。我认为，无论你选择做外汇、证券、固定收益债券、能源、金属、谷物或者肉类，成功交易原则关系到交易的成败。这也适用于各种交易者，不管是日交易者、短期交易者、中期交易者还是长期交易者，莫不如此。也无论你做期权、差价合约、期货、股票、外汇保证金交易或权证交易，成功交易规则决定着交易的成败。虽然这并非唯一决胜因素，但无论你的交易运用了传统技术分析法、基本面分析法、艾略特波浪理论、江恩股市定律、K线图、斐波纳契法、指数法、机械系统原理、周期理论、几何法、类型识别法还是占星法，交易成败仍然取决于成功交易原则。简而言之，只要你从事交易，那么不管你在哪儿、如何或者为什么作交易，成功交易原则决定了你的成败，无视这些原则就是无视事实，无视自己的交易损失。在我看来，交易只有一个事实，那就是，如果正确贯彻交易基本原则，那么获利就是必然的结果，事实便是如此，不断获利，没有其他。但是，如果你无视这些基本原则，那么就等着亏钱吧，不断地亏钱，无一幸免。你希望结束不断亏钱的梦魇吗？你愿意知道交易持续获利的真正原因吗？你想开始稳稳地赚钱吗？你期待告别失败的交易方法、开始领略稳健的交易策略吗？如果是，那么本书就很适合你。如果你想在交易中赚钱，我将通过教会你成功交易基本原则来告诉你如何做到这一点。不过，还是需要明确几点。如果你希望从书中得到买卖技巧、分析市场结构的新技术或者获利捷径的话，那么本书就不适合你，我无法在这些方面帮助你。虽然交易基本原则比较简单，但学起来并不容易，更不是获得长期持续赢利的捷径。如果你想在交易中稳操胜券，那么本书并不适合你，我对此也无能为力。市场瞬息万变，交易也是如此，没有什么是一成不变的。如果你只想旱涝保收，如稳定的工作带来的稳定收入那般，那么你并不适合作交易。如果你聪明绝顶且死不认错，那么也不适合做交易，因为市场总是让你感觉到自身的渺小并不断地犯错，聪明没有用于探索纠错良策，用于控制局面，反而使人再三地出错。不过，如果你准备从事交易，那么交易会带给你无限的可能。当今世界，交易越来越平等，所有人在交易中平等竞争，没有进入壁垒。现在，机构在个人交易者面前并没有多少优势，机构交易员也会和个人交易者一样犯这样那样的错误，比如无知和粗心，并无二致。个人交易者完全有可能赚取比机构交易员更丰厚的利润，当今世界中公平交易无处不在。如果你有耐心，愿意作交易，并且思想开放，我相信这些基本原则一定会让你的交易赢利。不过，能否成功最终取决于你自己，而不是别人。改变你的交易行为，那么你的交易账户将会被改写。祝你好运，认真学习，谨慎交易。布伦特·奔富写于澳大利亚悉尼

媒体关注与评论

奔富这本书为投资者提供了一个与真正的交易员面对面交流并学习他们的成功失败经验的机会，这对于读者们来说绝对是无价之宝。——拉里·威廉斯，《短线交易秘诀》作者不同于其他交易类书籍，本书向我们揭示了交易成功的关键原理，重点讨论了资金管理，而这在其他同类书中往往都是一笔带过。我强烈推荐大家反复研读本书，它会彻底颠覆你对交易的看法。——范·撒普，《通向财务自由之路》作者奔富成功地为投资者描绘出一幅交易蓝图，不仅涵盖了交易心理，而且提供了有效的资金管理系统，同时他还访问了几位成功的交易员与市场研究者，向他们询问了有关交易风格与交易心理的真知灼见。本书从首至尾都是一本实践指导性图书。——汤姆·德马克，市场研究创始人这是近期最好的交易著作之一，我认为它将成为经典。本书涵盖了成为成功交易者的各个要素，尤其是本书对江恩与斐波纳契理论的讨论肯定会让读者大吃一惊，作者通过16000个斐波纳契比率的观测得出了自己的结论，仅这部分的内容就绝对物有所值了。——约翰·希尔，Future Truth Co.总裁奔富把他的所有素材都融入了本书，包括他的经验、智慧以及源自世界各地交易者的知识。读到像奔富这样的真正交易员所写的书真是让人耳目一新。——迈克尔·库克，专业交易员，Cook累计指标创立者

内容概要

布伦特•奔富

经验丰富的期货交易大师，注册投资咨询顾问，交易思想的普及者，交易书籍作者。他于1983年在美国银行以机构自营商的身份开始了自己的交易生涯，拥有30年的职业交易经验，是外汇与全球各类金融指数期货的专家。著有畅销书籍Trading The SPI、Back to Basics Trading，并且为活跃的期货、外汇交易者发布每日股指行情预警。

作为一名受欢迎的国际投资教育工作者，他常年往返于包括澳大利亚、新西兰、马来西亚、越南、泰国、印度及中国等国家，所到之处深受期货、外汇交易者的拥戴。拥有金融商业硕士学位的布伦特•奔富还是特许期货投资顾问。

书籍目录

前言

推荐序

引言

第1章交易真相

为什么交易者十有九亏

心理因素

第一年常见错误

第二年常见错误

第三年常见错误

如何跻身10%成功者行列

第2章交易过程

第3章原则一：准备

困难重重法则

情绪导向

失利

随机市场

输得起才会赢

风险管理

交易伙伴

财务边界

第4章原则二：启蒙

避免破产风险

信奉交易圣杯

追求简单

涉足众人不敢去的地方

第5章原则三：交易风格

交易方式

交易时限

选择交易风格

长期趋势交易

短期波段交易

长期趋势交易VS短期波段交易

第6章原则四：市场

良好操作风险管理的特性

良好交易的特性

第7章原则五：三大支柱

资金管理

方法

心理因素

第8章资金管理

马丁格尔资金管理

反马丁格尔资金管理

关键概念

历史回顾

反马丁格尔资金管理策略

无资金管理下单个合同的外汇交易

固定风险资金管理下的外汇交易者

固定资本资金管理下的外汇交易者

固定比例资金管理下的外汇交易者

逐利1 800万美元还是逐利150万美元，这是个问题

固定单位资金管理下的外汇交易者

威廉斯固定风险资金管理下的外汇交易者

固定百分比资金管理下的外汇交易者

固定波幅资金管理下的外汇交易者

选择哪种资金管理策略

交易权益动量

系统终点

第9章方法

自主交易法和机械交易法

创造一种方法

趋势交易

并不是所有指标都是糟糕的

难道市场不变化

多种方法

制胜方法的基本属性

一个制胜之道的例证——海龟交易法则

客观趋势工具的例子

斐波纳契：事实还是谎言

自我安慰的交易者

第10章心理因素

共识

期望管理

贪婪管理

恐惧管理

痛苦管理

重重困难法规

第11章原则六：交易

集大成者

交易：发出指令

第12章大师卓见

他山之石

市场大师

拉蒙•巴罗斯

马克D库克

各式各样的交易员

迈克尔•库克

凯文•戴维

汤姆•德马克

李•格特斯

戴若•顾比

理查德•米基

杰夫•摩根

格雷格•莫里斯

尼克•瑞吉

布莱恩•谢德

安德里亚•昂格尔

拉里•威廉斯

王达

金玉良言

第13章结束语

致谢

译者后记

编辑推荐

系统交易，资金管理必读系统交易大师，《通向财务自由之路》作者 范·撒普短线大师，《短线交易秘诀》作者 拉里·威廉斯联袂推荐澳洲交易大师 戴若·顾比倾情作序原则与系统重于预测和分析规范的系统交易源于对自己的系统认知海报：

作者简介

技术与复杂的预测方法可以帮你了解市场的趋势，但却很难让你赢利。

真正能让交易者在市场残酷的搏杀中胜出的是强大的交易心理，以及清醒地认识风险与细致的资金管理筹划，这一切构成了完整的交易系统。

本书为所有志在从事交易的读者提供了一份详细的交易系统构建解决方案。作者归纳了系统交易制胜的六大原则：

1.做好心理准备，明确自己的交易底线在哪里。

2.用明确的交易理念启蒙自己的交易思想。

3.寻找真正适合自己的正确交易风格。

4.聪明地选择适合开展交易的投资市场。

5.理顺交易的三大支柱：资金管理、交易方法、交易心理，在此基础上构架自己的交易系统。

6.用合适的交易程序规范自己的交易。

在六大系统交易制胜原则之外，作者还总结了交易新手在头三年会遇到的种种问题。同时，本书还在最后列举了十余位成功的交易员，希望通过他们的交易系统启迪广大读者。

图书封面

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