对冲基金暴利真相

内容概要

西蒙•拉克（Simon Lack）

在摩根大通（JP Morgan）工作了23年，为摩根大通投资委员会的成员，向对冲基金经理分配了超过10亿美元的资金，并创建了摩根大通培育基金，该基金作为私募股权投资工具，专门投资新的对冲基金的股权。

拉克大部分时间都在北美的利率衍生产品和外汇远期交易部门工作，期间经历了数次银行间的兼并和多个经济周期的起伏，并成功管理了该项业务。

于2009年自摩根大通退休，现经营SL Advisors投资顾问公司，为他自己和客户进行策略性投资。

书籍目录

致谢

引言

第一章
揭秘对冲基金回报的真相

从“作坊行业”到“独领风骚”

基金回报：看上去很美

基金规模的两难

究竟该如何看回报？

做个精明的投资者

昙花一现的骄人投资回报

只有总利润才能说明问题

对冲基金不是共同基金！

小结

第二章
对冲基金的黄金岁月

外汇部门新的赚钱机会

建立一个对冲基金投资组合

尽职调查的趣味所在

长期资本管理公司——由风波到风暴

太多的银行兼并

小结

第三章
寻觅那块罕见的宝石

风险投资专家看中的大机遇

从纸上谈兵到真刀真枪

“战略合伙人”的布局

印度是个好地方吗？

保险与豪赌

每个人都有一个好故事

2+2会等于5？

有些投资不该对冲

作为一门生意的对冲基金

小结

第四章
客户的游艇哪儿去了？

利润在谁的口袋里？

投资者蜂拥而入

无休止的叠加收费

神奇的行业，糟糕的投资？

细究各种投资策略

基金经理对财富的囤积、再囤积

如何变得比客户更加富有？

小结

第五章
2008年——对冲基金食言

1987年版本的金融危机

2008年后，重新定义“风险”

致命弱点在危机中涌现

对冲基金是难说再见的加州旅馆

无法逃离沉船

有没有人永远是对的？

投资者，请别被蒙蔽双眼

选对时机，却迎来悲剧

2008年，漫长的下坡路

小结

第六章
进场的隐藏资本

为何要我为你买单？

鲜有人知的秘密

我的中间价还是你的中间价？

目光敏锐的好处

警惕估值中的小动作

让我看看我的钱

严控头寸的透明度

小结

第七章
合伙人权利何在？

有限合伙人，有限权利

制造烂摊子的朋友

合伙人的疲惫与妥协

注意法律费用

眼花缭乱的基金结构

小结

第八章
对冲基金欺诈行为

骗子永远不嫌多

与麦道夫骗局的一面之缘

做个合格听众

眼皮底下的大胆诈骗

别忘审查你的背景审查员

拥有超强人脉，却是个骗子？

基金经理请客，投资者买单

总会有人让你大吃一惊

下班后的尽职调查

小结

第九章 认清对冲基金的海市蜃楼

你为何要投资于对冲基金？

与赢家博弈

封闭式基金的小把戏

学会避开人潮

为什么规模大小很关键

“记住，你可能赔钱”

莫被昨日回报误导

少数不一定要服从多数

要不要在这里投资这么多钱？

小结

后记

参考书目

作者简介

对冲基金行业造就无数富可敌国的金融巨鳄，想一想这些耳熟能详的基金经理名字——乔治•索罗斯、路易斯•贝肯、保罗•都铎•琼斯……在弱肉强食的投资生态中，他们怎样在食物链顶端睥睨群雄？



20年间，对冲基金从作坊行业冲上云霄，如黑洞般吸金不断，投资者蜂拥而入。而数以亿万计的钞票，究竟去了哪里？

拥有近30年投资经验的作者，通过叙述其职业生涯中的一场场投资战，揭露了轰动整个对冲基金行业的王者真相。了解这些业内人士三缄其口的秘密档案，结合作者诚恳的告诫和意见，助您成为精明而富有的投资者，为您铺平撬动财富之路。

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