驾驭交易
出版日期:2014-10
ISBN:9787111475089
作者:（美） 约翰 F. 卡特（John F. Carter）
页数:516页
内容概要
约翰 F. 卡特
(John F. Carter)
约翰•卡特，华尔街之子，父亲是摩根士丹利的证券经纪人，从小耳熏目染证券市场的潮起潮落，在大学时就开始做证券交易，至今已经是有20多年实战经验的资深交易员。约翰本科毕业于德州大学奥斯丁分校，研究生在剑桥大学攻读国际金融。1996年，约翰正式成为一名全职的交易员。1999年，由于厌倦了孤独的投资生活，想要与更多的交易者分享自己的交易理念，他创立了www.tradethemarket.com网站，与网友分享自己的投资理念，并很快拥有了几万名粉丝。约翰还是Razer Trading公司的期货交易顾问（CTA），负责管理期货与外汇基金。他经常出现在CNBC与彭博电视新闻的屏幕上，同时也是SFO杂志的长期撰稿人。
书籍目录
推荐序
前 言
第一部分
交易者的新兵训练营
第1章 什么是推动市场行情的真正原因 / 2
第2章 心理学101：学校里不传授的交易投资知识 / 24
第3章 硬件和软件—交易者的利器 / 58
第4章 期货市场101：理解期货和商品市场的基本原理 / 80
第5章 股票期权：原理是什么？最好的交易方式是什么 / 111
第6章 股市现在开盘：预测日内市场方向的最好办法是什么 / 125
第二部分
什么是最好的期货、股票、期权、外汇日内和波段交易定式
第7章 开盘缺口：为什么这是当天第一个而且是概率最高的交易定式 / 160
第8章 轴心点：趋势市的优秀暂停点和振荡市的卓越对赌点 / 178
第9章 跳动指数对赌：这真的是从新手口袋里拿钱的最佳方法吗？ / 208
第10章 均值回归：何时是获利了结的最佳时机？ / 227
第11章 挤牌：预先建立头寸迎接市场大行情的最佳办法是什么 / 237
第12章 抓住波浪：在任何市场、任何时间段内，紧随趋势的最简单办法 / 271
第13章 让你留在交易中不过早离场的最佳工具 / 278
第14章 抢帽子警报：这是快速确认价格趋势变化的最佳工具吗 / 282
第15章 砌砖交易：怎样在交易日当中识别即将发生的市场反转 / 300
第16章 乒乓交易：一整天来回对市场打乒乓 / 308
第17章 3:52交易：点一支上等雪茄，结束交易日 / 318
第18章 箱体交易：在股市风平浪静的交易日转向外汇市场 / 329
第19章 跌中高和涨中低：抓住趋势逆转，免遭毁灭打击 / 346
第20章 黄金交易和达瓦斯箱体 / 359
第21章 我们的实时交易室和实时数据流分析 / 380
第22章 推进器交易—用股票、单只股票期货和股票期权做波段交易 / 396
第三部分
回到真实的交易世界
第23章 入市前检查表：为下个交易日制订比赛计划 / 424
第24章 交易者的商业计划书 / 443
第25章 当你无论怎样努力都没有效果时的提示和技巧 / 474
第26章 驾驭交易 / 485
致谢 / 500
作者简介
本书的第一版诞生于2005年，自此之后，就成为日间交易图书的经典。今天升级版的约翰•卡特的《驾驭交易》在调整后，以全新面貌重新面世。
本书从日间交易者需要具备的心理素质，到市场择时、风控与期货交易策略，包含了日间交易者所需的完整投资体系。
本书主要介绍了：
交易心理的五大真相：揭示了菜鸟与专业交易者在心理素质上的差异
精确的进场、离场与止损位：这套策略系统可以适用于股票、期权和期货等金融产品的日间交易。
量价结合的趋势策略：通过五分钟的成交量判断市场潜在趋势。
前市分析工具：为读者提供一套分析市场行为并制定交易计划的工具箱。
风控技术：介绍专业交易者的仓位控制与资金管理的艺术。
发布书评
精彩书评 (总计2条)
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驾驭交易需要控制情绪——读《驾驭交易》彭忠富今年股市牛冠全球，投资者在年初携资金进场，就算持股不动，不做任何交易，也会大赚一笔。如果你在牛市中还没有实现盈利，那么真得反省一下，自己是否适合混迹股市。或者干脆静下心来，认真学习一下市场交易高手的投资法则。对于那些市场初级投资者来说，学习永远是不会晚的。边学习边投资，这样我们才能迅速成长起来，从而随心所欲，掌控交易，在投资中实现财务自由。但法无定法，再好的交易法则还是要跟自己的市场实践结合起来，否则理论将永远只是理论而已。约翰F.卡特，从小耳熏目染证券市场的潮起潮落，在大学时就开始做证券交易，至今已经是有20多年实战经验的资深交易员。约翰在《驾驭交易》一书中，揭示了市场运动背后的原因，无论是对日间交易者还是趋势交易者来说，这都是一本不可多得的好书。本书包括交易者的新兵训练营；什么是最好的期货、股票、期权、外汇日内和波段交易定式以及回到真实的交易世界三部分，主要介绍了交易心理的五大真相，揭示了菜鸟与专业交易者在心理素质上的差异；精确的进场、离场与止损位策略系统，适用于股票、期权和期货等金融产品的日间交易；量价结合的趋势策略，通过五分钟的成交量判断市场潜在趋势；前市分析工具为读者提供一套分析市场行为并制定交易计划的工具箱；风控技术，介绍专业交易者的仓位控制与资金管理的艺术。 本书介绍了一种独特的市场技术，聚焦于真正促使市场价格运动的内在原因，适用于交易股票、期权、期货和外汇。实际上，市场不是因为它想运动才运动的，而是不得不运动。追加保证金通知、止损出逃、心理屈服，这一切迫使一连串市价指令在非常短的时间内快速地发出。它们产生了剧烈的日内波动，持续几分钟到几小时，而且在更大的范围内产生了持续几天到几周的波段运动。这样的运动给很多不理解这个过程原理的交易者造成痛苦。然而，总有一群交易者从这些运动中获利。为了利用这些运动，本书讨论了“从交易的另一个方向”部署头寸的具体方法，依靠的是对众多经典的技术分析和图表形态所做的独特解释。更具体地说，讨论策略时，针对股票、期权、交易所交易基金、各种期货和商品市场以及外汇市场的日内交易，本书给出了精确的入市、离场和止损价位。本书还强调了成功交易者每次建立头寸时都本能去做的事情：小额交易，在竞争中存活下来，并尽量让时间成为你的盟友。一连串的失败肯定会发生，但知道它们会发生和经受住它们的考验是两件不同的事情。要在市场间分散投资。一些定式会在一个市场中表现良好，然后停下来。市场没有改变，定式也没有失效；机会越多，成功的可能就越大。但是，如果一个人交易过大，那么他可能在一系列亏损后无力启动下一笔交易。 市场在大部分时间里都是举棋不定，它们飘忽地上涨到一个阻力水平，然后转身下跃到一个支撑水平，并不真的想要上涨或者下跌。在大多数时间里，交易者没有很多事情可做，除了等待，而这通常需要极大的耐心，很多交易者在这方面做不到。交易者最大的问题是控制自己的情绪。作者认为，交易者不是在交易股票、期货或者期权，而是在交易其他交易者。盈利的交易者学会了认识自己交易对手的心理和情绪。一般交易者只理解自己交易的一方，出色的交易者理解交易双方正在发生的事情，并且知道怎样利用会伤害大多数交易者的形势。他们知道怎样利用弱点，盈利的交易者从亏损的交易者身上窃取钱财。本书不仅介绍了新概念，而且写得深入浅出，易于阅读。另外，约翰强调了成功的交易既没有唯一的方法，也没有唯一的答案。实际上，他重点阐明一个人在成为赢利的交易者之前，必须完全了解自己的个性。每一个决策，从交易的持有时间到每笔交易承担风险的资金金额，都是交易者内在价值取向的反映。交易与生活密切相联。你越了解自己，就越有可能找到最适合自己个性的市场、策略和整体交易理念。要驾驭交易，其实不难，关键是要控制自己欲望，设立好止赢点和止损点。但知易行难，否则人人都成为股神巴菲特了。 -
《红周刊》特约作者 王传言 如果能够有这样一本书，既能够帮助我们充分了解交易台前幕后的故事和法则，又能够帮助我们获得收益的提升，这无疑是一件梦想般的事情。从这个意义上讲，卡特的这本《驾驭交易》无疑是很好的选择。 系统的交易体系 《驾驭交易》从标题上看就不难发现，其目的就在于传递和阐述交易相关的宝典。而从内容体系上，该书并没有开门见山进入到交易的操作层面，而是先将交易者应该具备的心理素质谈起。作者一针见血地指出交易心理的五大真相，揭示了菜鸟与专业交易者心理上的差异。同时，以交易心理为基础，作者将市场择时、风控和期货交易策略进行系统阐述，将精确地进场、离场与止损位进行了深刻剖析，将量价结合的趋势策略进行解说，试图通过五分钟的成交量判断市场潜在的趋势。同时，作者还费尽心思地提供给交易者一套前市分析工具，更是为交易者提供了专业的仓位控制与资金管理艺术。 思想性与可读性往往是衡量一本投资经典书籍的最好标准，而《驾驭交易》能够达到这样的标准。作者在论述上采用浅显易懂的文字，不仅介绍了新概念，更是根据自己的实践经验将这些新概念变得大众化。当然，其提供的睿智观点更为深入人心，比如：成功的交易没有唯一的方法，也没有唯一的答案；每个决策和每笔交易都是交易者内在价值取向的反映；定式是概率的结果。当这样的句子充满整本书的时候，其不仅是在讲述交易的实战，更在于透过交易来洞悉人生。因为正如作者指出的那样：市场永远是正确的，错误的只是分析或者定式，这就是交易者最应该牢记的法则。 在交易实战中积累经验 如果要真正从事交易的实战过程，并希望能够从中获得一定成果，惟一途径就是进入到交易过程中。而这对于作者来说更是一种理论经验的积累过程，作者的父亲是摩根士丹利的证券经纪人，所以从小就受到了耳濡目染的影响，而作者至今也已经有了20多年的实战交易经验。不仅如此，他还创立了属于自己的网站与网友们分享投资经验，更是多家公司的交易顾问以及杂志撰稿人，将这些身份汇聚一身之后，让读者们能够深刻懂得在《驾驭交易》这本书背后的魅力之光。 在交易的现实世界中，往往成功和失败并存，收益和损失共生。而这也是一本交易入门的书籍应该传递给读者的信息。孔子所说：“己所不欲，勿施于人。”而对于《驾驭交易》来说，作者也并非将自己的观点以“填鸭”的方式进行灌输，而是采取一种探讨的方式，不断通过实际案例进行演示，告诉人们在不断波动的市场中到底应该如何进行相对正确的决策。而这些决策仅仅是作者给予的参考，永远不是终极真理性质的答案。这更为该书增添了神秘色彩和客观价值，因为作者不是在说教，而是在探讨，是提供一种交易世界的参考而不是强迫人们接受其提出的观点，这一点在交易理论的书籍中难能可贵。 每个领域都有着属于自己领域的开门砖，在经济学领域，人们会找寻萨缪尔森的《经济学》或者曼昆的《经济学原理》；在管理学领域，人们会寻找泰勒的《科学管理》或者德鲁克的书籍；在电影学领域，人们会寻找安德烈？巴赞《电影是什么》或者路易斯？贾内梯《认识电影》。而到了投资交易领域，约翰？卡特的《驾驭交易》无疑可以与这张书单进行比较，它不仅深刻揭示了市场运动背后的原因，更是从交易心理的独特性入手，不断采取真实世界中的交易案例来总结交易的规律，从而能够成为人们了解交易和打开交易之门的钥匙。
精彩短评 (总计8条)
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只能说一般吧，唯一可取的是讲的都是最近20年的市场。 -
相当不错，实战派，里面讲到的先期指标会让你有收获。译者@--in-- 十分认真严谨。 -
一开始看定价有点贵一直没买，最近买来一看感觉物有所值，前面写挺好，后面一般，感觉是为了卖那些指标工具，瞬间失望了 -
策略 跳空 轴心等 -
两星打给第二章，其余部分加上糟糕的翻译，不值得阅读 -
可以读50遍的书。【2016.05】 -
首先，这是一本在交易方面难得一见的好书，虽然作者的众多日内交易的策略“定式”对我没有太大作用，但是他对于交易整体的思路给了我很大启发，对于风控和资金管理方面的见解也振聋发聩。用他自己的话来说，“交易者唯一可做的事情就是控制自己的风险—在每一笔交易上。遵守纪律。耐心。做每一笔交易前提醒自己这一点。如果交易存在秘诀的话，那么它就是：不要为了钱而做下一笔交易，而要为了提高自己作为交易者的技能。这样交易者才能用交易谋生，才能避免毁灭性亏损。”每在市场多呆一天，都不可忘记对不确定性的敬畏，唯一可以确定的，永远是入市时制定的交易计划和能够承担的交易风险。赚钱之前，先学会止损吧！
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嗯 TTM指標完全沒法使，計算公式查不到，擠牌指標也用不了，軸心的功能我可以用布林帶代替，雖然沒有什麼能用得上的工具，不過作者研發交易系統的一些思路值得借鑒