财务管理关键点精细化设计

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目　录第1章　财务管理关键点设计　11.1　财务管理风险点控制　21.1.1　财务管理风险点控制内容　21.1.2　财务管理风险点控制体系　51.2　财务管理关节点控制　61.2.1　财务管理主要关节点　61.2.2　财务管理关节点控制体系　71.3　财务管理关键点选择　91.3.1　财务管理关键点分析工具　91.3.2　从风险的角度遴选关键点　111.3.3　从节点的角度遴选关键点　131.4　财务管理关键点控制　141.4.1　财务管理关键点控制机制　141.4.2　用流程进行管理关键点控制　151.4.3　用程序进行管理关键点控制　171.4.4　用制度进行管理关键点控制　171.4.5　用图表进行管理关键点控制　18第2章　预算管理关键点　212.1　预算管理关键点分析　222.1.1　预算管理主要风险点　222.1.2　预算管理主要流程图　232.1.3　预算管理流程关节点　262.1.4　预算管理三大关键点　262.2　关键点1：预算编制　272.2.1　年度预算编制流程图　272.2.2　预算编制审批流程图　282.2.3　预算金额审批汇总表　282.2.4　预算编制控制制度　292.3　关键点2：预算调整　352.3.1　预算调整管理流程图　352.3.2　预算调整管理关键点　362.3.3　预算调整执行汇总表　362.3.4　预算调整的具体办法　372.4　关键点3：预算考核　412.4.1　预算考核管理流程图　412.4.2　预算岗位目标管理卡　422.4.3　预算岗位绩效考核表　442.4.4　预算考核实施细则　46第3章　资金管理关键点　493.1　资金管理关键点分析　503.1.1　资金管理主要风险点　503.1.2　资金管理工作流程图　513.1.3　资金管理流程关节点　523.1.4　资金管理四大关键点　523.2　关键点1：资金计划　533.2.1　资金计划编制流程图　533.2.2　资金计划编制流程关节点　543.2.3　资金计划编制关键点　543.2.4　资金计划管理汇总表　553.3　关键点2：资金使用　573.3.1　资金使用审批流程图　573.3.2　资金使用审批流程关节点　583.3.3　资金使用审批关键点　583.3.4　最佳现金持有量分析　593.4　关键点3：资金控制　603.4.1　资金控制体系　603.4.2　资金拆借控制流程图　613.4.3　资金拆借控制流程关节点　623.4.4　资金拆借控制工作关键点　623.5　关键点4：资金检查　633.5.1　现金盘点流程图　633.5.2　现金盘点流程关节点　643.5.3　现金盘点关键点　643.5.4　资金检查汇总表　65第4章　财务分析管理关键点　674.1　财务分析管理关键点分析　684.1.1　财务分析管理主要风险点　684.1.2　财务分析管理流程图　694.1.3　财务分析管理流程关节点　704.1.4　财务分析管理三大关键点　704.2　关键点1：明确财务分析目标　714.2.1　财务分析体系构成图　714.2.2　财务分析目标分解图　724.2.3　财务分析目标管理流程图　734.2.4　财务分析目标管理关键点　744.3　关键点2：实施财务分析活动　754.3.1　财务分析实施流程图　754.3.2　财务分析实施流程关节点　764.3.3　财务分析实施关键点　764.3.4　财务指标的运用规范　774.4　关键点3：编制财务分析报告　814.4.1　财务分析报告编制流程图　814.4.2　财务分析报告编制流程关节点　824.4.3　编制财务分析报告关键点　824.4.4　财务分析报告的编制规定　83第5章　投资管理关键点　855.1　投资管理关键点分析　865.1.1　投资管理主要风险点　865.1.2　投资管理主要流程图　875.1.3　投资管理流程关节点　895.1.4　投资管理五大关键点　895.2　关键点1：确定投资目标　905.2.1　投资目标分解示意图　905.2.2　投资目标确定流程图　915.2.3　投资目标确定流程关节点　925.2.4　投资目标确定关键点　925.3　关键点2：投资可行性研究　935.3.1　投资可行性分析体系图　935.3.2　投资可行性分析流程图　945.3.3　投资可行性分析关键点　955.3.4　投资可行性分析表单　955.4　关键点3：设计投资方案　985.4.1　投资方案设计流程图　985.4.2　投资方案设计流程关节点　995.4.3　投资方案设计关键点　995.4.4　设计投资方案表单　1005.5　关键点4：实施投资活动　1015.5.1　投资活动实施程序图　1015.5.2　投资活动实施关键点　1015.5.3　投资活动实施表单汇总　1025.5.4　投资活动实施细则　1045.6　关键点5：评价投资效益　1085.6.1　投资效益分析指标图　1085.6.2　投资效益评价流程图　1105.6.3　投资效益评价流程关节点　1115.6.4　投资效益评价关键点　111第6章　融资管理关键点　1136.1　融资管理关键点分析　1146.1.1　融资管理主要风险点　1146.1.2　融资管理主要流程图　1156.1.3　融资管理流程关节点　1196.1.4　融资管理四大关键点　1196.2　关键点1：融资需求分析　1206.2.1　融资需求分析结构图　1206.2.2　融资需求分析流程图　1216.2.3　融资需求分析关键点　1226.2.4　融资需求分析汇总表　1226.3　关键点2：设计融资方案　1246.3.1　融资方案设计流程图　1246.3.2　融资方案设计流程关节点　1256.3.3　融资方案设计关键点　1256.3.4　融资方案设计汇总表　1266.4　关键点3：融资过程控制　1276.4.1　融资过程控制体系图　1276.4.2　融资过程控制流程图　1286.4.3　融资过程控制管理关键点　1296.4.4　融资过程控制汇总表　1296.5　关键点4：评估融资效果　1306.5.1　融资效果评估体系图　1306.5.2　融资效果评估指标图　1316.5.3　融资效果评估流程图　1326.5.4　融资效果评估细则　133第7章　资产管理关键点　1357.1　资产管理关键点分析　1367.1.1　资产管理主要风险点　1367.1.2　资产管理主要流程图　1387.1.3　资产管理流程关节点　1417.1.4　资产管理五大关键点　1417.2　关键点1：资产增加　1427.2.1　新增固定资产管理流程图　1427.2.2　无形资产转让流程图　1437.2.3　存货采购业务流程图　1447.3　关键点2：资产使用与维护　1457.3.1　无形资产使用流程图　1457.3.2　无形资产使用关键点　1467.3.3　无形资产使用办法　1467.3.4　资产使用维护表单　1487.4　关键点3：资产清查　1507.4.1　固定资产清查流程图　1507.4.2　固定资产清查流程关节点　1517.4.3　固定资产清查关键点　1517.4.4　资产清查实施细则　1527.5　关键点4：资产处置　1557.5.1　无形资产处置流程图　1557.5.2　固定资产报废规定　1567.5.3　无形资产处置规定　1587.5.4　呆滞存货处理规定　1607.6　关键点5：资产账务处理　1627.6.1　资产账簿体系图　1627.6.2　资产账务处理流程图　1637.6.3　资产账务处理关键点　164第8章　负债管理关键点　1658.1　负债管理关键点分析　1668.1.1　负债管理主要风险点　1668.1.2　负债管理主要流程图　1678.1.3　负债管理流程关节点　1698.1.4　负债管理两大关键点　1698.2　关键点1：负债核算　1708.2.1　负债核算管理体系图　1708.2.2　负债核算管理流程图　1718.2.3　负债核算管理关键点　1728.2.4　负债核算管理表单　1728.3　关键点2：负债控制　1738.3.1　负债控制程序图　1738.3.2　负债控制关键点　1748.3.3　负债控制表单　174第9章　成本管理关键点　1779.1　成本管理关键点分析　1789.1.1　成本管理主要风险点　1789.1.2　成本管理主要流程图　1799.1.3　成本管理流程关节点　1839.1.4　成本管理六大关键点　1839.2　关键点1：成本预测决策　1849.2.1　成本预测程序图　1849.2.2　成本决策程序图　1849.2.3　成本预测方法图　1859.2.4　成本预测关键点　1859.3　关键点2：编制成本计划　1869.3.1　成本计划编制流程图　1869.3.2　成本计划编制关键点　1879.3.3　成本计划编制办法　1879.3.4　成本计划编制表单　1909.4　关键点3：成本费用核算　1929.4.1　成本费用核算管理流程图　1929.4.2　成本费用核算流程关节点　1939.4.3　成本费用核算管理关键点　1939.4.4　成本费用核算管理制度　1949.5　关键点4：成本费用控制　1979.5.1　成本控制体系图　1979.5.2　成本控制程序图　1989.5.3　成本控制关键点　1989.5.4　成本控制汇总表　1989.6　关键点5：成本费用分析　2009.6.1　成本费用分析维度图　2009.6.2　成本费用分析流程图　2019.6.3　成本费用分析关键点　2019.6.4　成本费用分析汇总表　2029.7　关键点6：成本费用考核　2049.7.1　成本费用考核体系图　2049.7.2　成本费用考核指标图　2059.7.3　成本费用考核流程图　2069.7.4　成本费用考核细则　207第10章　收入和利润管理关键点　21110.1　收入和利润管理关键点分析　21210.1.1　收入和利润管理主要风险点　21210.1.2　收入和利润管理流程图　21310.1.3　收入和利润管理流程关节点　21410.1.4　收入和利润管理两大关键点　21410.2　关键点1：销售收入管理　21510.2.1　销售收入计划编制流程图　21510.2.2　销售收入核算流程图　21610.2.3　销售收入核算关键点　21710.2.4　销售收入表单汇总　21710.3　关键点2：企业利润管理　21910.3.1　利润核算体系构成图　21910.3.2　企业利润核算流程图　22010.3.3　企业利润核算关键点　22110.3.4　利润核算主要表单　221第11章　内部审计管理关键点　22511.1　内部审计管理关键点分析　22611.1.1　内部审计管理主要风险点　22611.1.2　内部审计管理流程图　22711.1.3　内部审计管理流程关节点　22811.1.4　内部审计管理四大关键点　22811.2　关键点1：制订内部审计计划　22911.2.1　内部审计计划制订流程图　22911.2.2　内部审计计划制订流程关节点　23011.2.3　内部审计计划编制关键点　23011.2.4　内部审计计划汇总表　23111.3　关键点2：实施内部审计工作　23211.3.1　审计通知书编制与发送程序　23211.3.2　审计证据的获取与处理程序　23211.3.3　审计工作底稿编制与整理程序　23311.3.4　内部审计实施工作表单　23311.4　关键点3：提交内部审计报告　23411.4.1　内部审计报告体系构成图　23411.4.2　内部审计报告编制流程图　23511.4.3　内部审计报告编制关键点　23511.4.4　审计工作底稿的基本格式　23611.5　关键点4：内部审计监督　23711.5.1　内部审计监督体系图　23711.5.2　内部审计监督流程图　23711.5.3　内部审计监督关键点　23811.5.4　内部审计监督管理制度　238第12章　税务管理关键点　24312.1　税务管理关键点分析　24412.1.1　税务管理主要风险点　24412.1.2　税务管理业务流程图　24512.1.3　税务管理流程关节点　24612.1.4　税务管理三大关键点　24612.2　关键点1：税务筹划管理　24712.2.1　税务筹划管理流程图　24712.2.2　税务筹划管理流程关节点　24812.2.3　税务筹划管理关键点　24812.2.4　税务筹划管理制度　24912.3　关键点2：税务核算管理　25412.3.1　税务核算管理流程图　25412.3.2　税务核算管理流程关节点　25512.3.3　税务核算管理关键点　25512.3.4　税务核算管理表单　25612.4　关键点3：纳税申报管理　25712.4.1　网上报税管理流程图　25712.4.2　网上报税管理流程关节点　25812.4.3　网上报税管理关键点　25812.4.4　纳税申报表单汇总　259第13章　财务报告管理关键点　26113.1　财务报告管理关键点分析　26213.1.1　财务报告管理主要风险点　26213.1.2　财务报告管理流程图　26313.1.3　财务报告管理流程关节点　26413.1.4　财务报告管理四大关键点　26413.2　关键点1：财务报告编制　26513.2.1　财务报告内容体系图　26513.2.2　财务报告编制流程图　26613.2.3　财务报告编制流程关节点　26713.2.4　财务报告编制关键点　26713.3　关键点2：财务报告报送与披露　26813.3.1　财务报告报送与披露流程图　26813.3.2　财务报告报送与披露流程关节点　26913.3.3　财务报告报送与披露关键点　26913.3.4　财务报告报送与披露管理制度　270

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